ブルーモでは、お客様の元本(投資元本)を以下のルールで計算しています。
入金・買付: 入金・買付額がそのまま元本に加算されます
出金・売却: 出金・売却時点の評価額に対する出金額の割合に応じて、元本が按分で減少します
配当金・分配金の受取: 元本は変動しません(運用による収益のため)
リバランス・売買: 元本は変動しません(資産の入れ替えのため)
運用報酬・手数料の支払い: 元本は変動しません(運用コストのため)
この計算方法により、お客様が実際に投じた資金(純投資額)を正確に把握し、運用成果を適切に評価することができます。
※元本は証券口座全体、各ポートフォリオ(ブルーモコア・ブルーモインカム・米国株/ETF)のそれぞれで個別に計算されます。
※元本の計算には、お客様の過去の全取引履歴が反映されています。
