カスタムPFの運用の状況と、過去の取引の記録は「運用実績」から確認できます。

1. 「運用実績」を押す

カスタムPFの画面で、下のシートにある「運用実績」を押します。シートが閉じているときは、上にスライドすると出てきます。

2. 運用実績を確認する

現在評価額と損益、期間ごとの推移グラフが表示されます。下の「資産詳細」では、銘柄ごとに保有割合・目標割合・平均取得単価・保有数量を確認できます。

取引の記録を見るには、グラフの下にある「取引履歴」を押します。

3. 取引履歴と電子交付書面を見る

「取引履歴」には、注文日・約定日とあわせて取引の記録が並びます。定期買付などの区分ごとにまとまり、銘柄それぞれについて NISA（つみたて）／NISA（成長）／通常口座 の内訳が表示されます。

ここに載るのは、お客様のポートフォリオに関わる取引の履歴です。その他の取引の詳細は「電子交付書面」でご確認ください。

確定申告に使う書類

確定申告に必要な年間取引報告書などの書類は、取引履歴の上部にある「電子交付書面」から取得できます。

電子交付書面を閲覧する際は、ご利用端末のブラウザでポップアップブロックをオフに設定してください。